inapoi la documentatie

Trezorerie

In acest modul pot fi inregistrate datoriile/creantele – solduri intiale, pot fi operate diverse efecte (cec-uri, bilete la ordin), pot fi realizate si inregistrate ordine de plata. De asemenea, modulul permite realizarea operatiunilor de compensare sau girare, precum si tinerea sub o stricta evidenta a furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici.

Aici se opereaza si diferentele de curs valutar sau de casa; tot modul trezorerie ofera si un bun instrument pentru management in privinta gestiunii dividendelor, sau a operatiunilor de creditare a firmei.